Повідомлення від Банку #4 | Raiffeisen Bank Aval Повідомлення від Банку #5 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
  • Приватним особам
  • Бізнесу
  • Преміум
  • Корпоративним клієнтам

Повідомлення від Банку

Шановний Клієнте!


Ви отримали це повідомлення у зв'язку з тим, що операції за Вашими бізнес-рахунками в  зазначений в повідомленні період перевищують очікувані Вами надходження, про які Ви повідомляли під час встановлення ділових відносин/останньої  ідентифікації 

Вам необхідно у зазначений в повідомленні термін надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надійшли на рахунок (-ки) за вказаний період.

Повідомлення від Банку | Raiffeisen Bank Aval

Такими документами можуть бути:

  • Письмове пояснення з докладним описом змісту господарської діяльності, як організована діяльність, наявність ресурсів для здійснення господарської діяльності (приміщення офісу, складські приміщення, транспорт, обладнання, працівники)  необхідних для ведення господарської діяльності, відповідно до основного виду діяльності, з якими банками встановлені ділові відносини та відкрито рахунки, перелік 5 найбільших покупців та 5 найбільших постачальників  (назва, код), за якими критеріями обираються покупці / постачальники
  • Виписка з рахунку іншого банку щодо діяльності за останній квартал , якщо діяльність сезонна, то за останні 6 місяців ( у разі наявності рахунку в іншому банку);
  • Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2020 та за 2021 рік та квитанції про їх надання; (передати через ПЗ Медок)
  • Фінансова звітність за 2021 рік та квитанції про їх надання для юридичних осіб  ( передати через ПЗ Медок)
  • Договори (з дод.угодами, накладними, актами, специфікаціями)  з 3-ма найбільшими контрагентами, від яких надійшли кошти на рахунок
  • Договори (з дод.угодами, накладними, актами, специфікаціями)  з 3-ма найбільшими контрагентами, яким Ви здійснили оплату
  • Посилання на офіційний сайт/сторінку в соц.мережі, де можна знайти  інформацію про товар/роботи/послуги, які Ви надаєте
  • Якщо джерелом дохода ФОП є дохід фіз особи, то потрібно надати документи, що підтверджують джерела походження отриманих коштів фізичної особи ( додаткову інформацію можна знайти за посиланням)
  • У разі, якщо протягом 2-х останніх місяців Ви отримали фінансову допомогу/позику, то потрібно надати пояснення з якою метою була отримана фін.допомога/позика, подальше її цільове використання, надати договір фінансової  допомоги/позики  та документи, що підтверджують джерела походження коштів особи, яка надала фінансову допомогу (т.я  сам по собі договір не є підтвердженням джерела походження коштів)
    Наведений перелік документів не є вичерпним та в разі необхідності можуть бути запитані додаткові документи. 


Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі надання відповіді на електронну адресу документи мають бути у форматі pdf  та завірені КЕП підписом (Кваліфікованим електронним підписом). Якщо є можливість, то надішліть документи через Клієнт-банк або надайте їх менеджеру на відділення.


Повідомлення від Банку #2 | Raiffeisen Bank Aval
Повідомлення від Банку #3 | Raiffeisen Bank Aval

Документи можливо надіслати зручним для Вас каналом: 

  • в новому Raiffeisen Business Online 
  • Клієнт-Банк Біфіт
  • направити на ел. скриньку [email protected]
  • фінзвітність можна передати через ПЗ Мєдок 




Ваш Райф

тел:  0800503632

? Чому я отримав дане повідомлення - Інформуємо, що відповідно до вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі - Закон) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов‘язаний забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином наддасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом, а також запобігати використанню послуг та продуктів Банку, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

Згідно з положеннями частини 6 ст. 11 Закону Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.