Повідомлення від Банку

Такими документами можуть бути:

• Письмове пояснення з докладним описом змісту господарської діяльності, як організована діяльність, наявність ресурсів для здійснення господарської діяльності (приміщення офісу, складські приміщення, транспорт, обладнання, працівники)  необхідних для ведення господарської діяльності, відповідно до основного виду діяльності, з якими банками встановлені ділові відносини та відкрито рахунки, перелік 5 найбільших покупців та 5 найбільших постачальників  (назва, код), за якими критеріями обираються покупці / постачальники
• Виписка з рахунку іншого банку щодо діяльності за останній квартал , якщо діяльність сезонна, то за останні 6 місяців ( у разі наявності рахунку в іншому банку);
• Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за попередній звітній рік й квитанцію №2 про її надання (передати через ПЗ M.E.Doc)
• Фінансову звітність компанії та квитанцію №2 або з відміткою контролюючого органу про її подання за останній звітний рік (передати через ПЗ M.E.Doc)
• Договори (з дод.угодами, накладними, актами, специфікаціями)  з 3-ма найбільшими контрагентами, від яких надійшли кошти на рахунок
• Договори (з дод.угодами, накладними, актами, специфікаціями)  з 3-ма найбільшими контрагентами, яким Ви здійснили оплату
• Посилання на офіційний сайт/сторінку в соц.мережі, де можна знайти  інформацію про товар/роботи/послуги, які Ви надаєте
• Якщо джерелом дохода ФОП є дохід фіз особи, то потрібно надати документи, що підтверджують джерела походження отриманих коштів фізичної особи ( додаткову інформацію можна знайти за посиланням)
• У разі, якщо протягом 2-х останніх місяців Ви отримали фінансову допомогу/позику, то потрібно надати пояснення з якою метою була отримана фін.допомога/позика, подальше її цільове використання, надати договір фінансової  допомоги/позики  та документи, що підтверджують джерела походження коштів особи, яка надала фінансову допомогу (т.я  сам по собі договір не є підтвердженням джерела походження коштів)
  Наведений перелік документів не є вичерпним та в разі необхідності (якщо раніше надані документи не повністю розкривають мету та характер проведених операцій) можуть бути запитані додаткові документи щодо правочинів та/або документи, на підставі яких Вам надійшли та Ви перераховували кошти.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі надання відповіді на електронну адресу документи мають бути у форматі pdf та завірені КЕП підписом (Кваліфікованим електронним підписом), й мають бути підписані з обох сторін. Якщо є можливість, то надішліть документи через Клієнт-банк або надайте їх менеджеру на відділення.

Деталі за посиланням.